Поиск LNG
Cheniere Energy, Inc.
NYSE · CIK 3570
Последнее закрытие277,95
Изменение за день-1,62 (-0.58%)
Доходность за 10 лет+665.23%
Дивиденды TTM2,22 (+11.00%)
Дивидендная доходность0.79%
Фундаментальный анализ
LNG · Стандартный профиль
SIC 4924 · Natural Gas Distribution · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,52Динамика
0Ускорение
10,21Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,53 / 25
Качество13,15 / 25
Эффективность капитала6,7 / 20
Финансовая устойчивость5,56 / 15
Интересы акционеров9,57 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 70,432%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,9118%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,4998 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,8965 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-16,4%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа27,47%Рассчитано
Маржа FCF15,95%Рассчитано
Рост FCF70,43%Рассчитано
ROIC17,13%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,57%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 19,46 млрд $ | н/д | 9,11 млрд $ | 5,54 млрд $ | 2,46 млрд $ | н/д | 46,81% | 12,64% | 27,21% | 220,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,41 млрд $ | н/д | 6,13 млрд $ | 5,39 млрд $ | 3,16 млрд $ | н/д | 39,76% | 20,47% | 20,76% | 229,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 19,78 млрд $ | н/д | 15,49 млрд $ | 8,42 млрд $ | 6,30 млрд $ | н/д | 78,3% | 31,83% | 58,08% | 242,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 33,31 млрд $ | 4,99 млрд $ | 4,56 млрд $ | 10,52 млрд $ | 8,69 млрд $ | 14,98% | 13,69% | 26,1% | 17,18% | 253,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,53 млрд $ | -369,00 млн $ | -701,00 млн $ | 2,47 млрд $ | 1,50 млрд $ | -2,1% | -4% | 8,57% | -2,05% | 253,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 23,74 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 27,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -16,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000003570-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000003570-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -7,46% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Рост FCF | 70,43% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 27,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Маржа FCF | 15,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 1,25× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| ROIC | 17,13% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000003570-26-000005, 0000003570-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000003570-26-000038, 0000003570-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,9× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |