Поиск LOPE
Grand Canyon Education, Inc.
Nasdaq · CIK 1434588
Последнее закрытие117,69
Изменение за день-4,56 (-3.73%)
Доходность за 10 лет+144.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LOPE · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,28Динамика
68,13Ускорение
80,22Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,94 / 25
Качество19,8 / 25
Эффективность капитала18,49 / 20
Финансовая устойчивость14,09 / 15
Интересы акционеров9,96 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,6268 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 9,5087%.
Рост ROICROIC вырос на 9,6717 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,6209%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,67%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа27,27%Рассчитано
Маржа FCF23,07%Рассчитано
Рост FCF9,51%Рассчитано
ROIC50,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года34,32%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,11 млрд $ | н/д | 265,91 млн $ | 273,49 млн $ | 238,65 млн $ | н/д | 24,04% | 21,58% | 45,34% | 28,02 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,03 млрд $ | н/д | 275,40 млн $ | 289,96 млн $ | 252,71 млн $ | н/д | 26,66% | 24,46% | 45,86% | 29,27 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 960,90 млн $ | н/д | 249,26 млн $ | 243,66 млн $ | 199,13 млн $ | н/д | 25,94% | 20,72% | 42,34% | 30,15 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 911,31 млн $ | н/д | 237,50 млн $ | 220,82 млн $ | 185,59 млн $ | н/д | 26,06% | 20,36% | 40,59% | 32,24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 896,56 млн $ | н/д | 282,19 млн $ | 313,12 млн $ | 284,24 млн $ | н/д | 31,47% | 31,7% | 23,59% | 43,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,15 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Рост выручки TTM | 5,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017047 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017047 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 21,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Рост FCF | 9,51% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 27,27% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Маржа FCF | 23,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| FCF / чистая прибыль | 1,06× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| ROIC | 50,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-017047, 0001104659-26-052898 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122668, 0001104659-26-017047 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,64× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |