Поиск LPCN
Lipocine Inc.
Nasdaq · CIK 1535955
Последнее закрытие1,57
Изменение за день+0,04 (2.61%)
Доходность за 10 лет-96.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LPCN · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,87Динамика
0Ускорение
0Надёжность
82Годовая выручка13
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество8,59 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость10,98 / 15
Интересы акционеров1,99 / 10
Опережающие показатели2 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 123,0799 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 52,3058%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года58,12%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-269,06%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года119,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год52,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,98 млн $ | 1,98 млн $ | -10,37 млн $ | -9,76 млн $ | н/д | 100% | -524,69% | н/д | н/д | 5,71 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,20 млн $ | 11,20 млн $ | -1,16 млн $ | -1,22 млн $ | -1,31 млн $ | 100% | -10,31% | -11,71% | н/д | 5,42 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | -2,85 млн $ | -2,85 млн $ | -17,93 млн $ | -11,87 млн $ | -11,88 млн $ | 100% | 628,98% | 416,69% | -1 968,89% | 5,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 500 000,00 $ | 500 000,00 $ | -12,12 млн $ | -11,97 млн $ | -12,10 млн $ | 100% | -2 423,88% | -2 420,53% | -334,53% | 5,26 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,14 млн $ | 16,14 млн $ | 3,15 млн $ | -4,41 млн $ | -4,42 млн $ | 100% | 19,49% | -27,38% | 150,9% | 87,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,74 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Рост выручки TTM | -13,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 58,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009411 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-009411 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 58,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009411 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Операционная маржа | -269,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050097, 0001493152-26-009411 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,36× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6,69% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,45 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001493152-26-009411, 0001493152-26-021637 |