Поиск LPG
DORIAN LPG LTD.
NYSE · CIK 1596993
Последнее закрытие46,55
Изменение за день+0,47 (1.02%)
Доходность за 10 лет+1022.03%
Дивиденды TTM3,35 (+86.11%)
Дивидендная доходность7.27%
Фундаментальный анализ
LPG · Стандартный профиль
SIC 4412 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
79,03Динамика
100Ускорение
100Надёжность
91Годовая выручка12
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,19 / 25
Качество18,38 / 25
Эффективность капитала18,28 / 20
Финансовая устойчивость13,47 / 15
Интересы акционеров6,75 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 41,3141 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 22,8116 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM87,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,3%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа72,29%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC29,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года125,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 481,51 млн $ | н/д | 210,18 млн $ | 210,14 млн $ | н/д | н/д | 43,65% | н/д | 12,51% | 42,61 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 353,34 млн $ | н/д | 112,64 млн $ | 173,01 млн $ | н/д | н/д | 31,88% | н/д | 6,8% | 42,23 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 560,72 млн $ | н/д | 328,83 млн $ | 388,45 млн $ | н/д | н/д | 58,64% | н/д | 19,12% | 40,45 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 389,75 млн $ | н/д | 198,36 млн $ | 224,06 млн $ | 155,28 млн $ | н/д | 50,89% | 39,84% | 11,49% | 40,21 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 274,22 млн $ | н/д | 92,40 млн $ | 118,70 млн $ | 95,51 млн $ | н/д | 33,7% | 34,83% | 5,2% | 40,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 682,47 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001596993-26-000025, 0001596993-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 87,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001596993-26-000025, 0001596993-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001596993-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001596993-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 336,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001596993-26-000025, 0001596993-26-000035 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 72,29% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001596993-26-000025, 0001596993-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,83× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001596993-26-000007, 0001596993-26-000052 |
| ROIC | 29,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001596993-26-000025, 0001596993-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001596993-26-000052, 0001596993-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,21× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001596993-26-000052 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,78% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001596993-26-000007, 0001596993-26-000052 |