Поиск LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
Nasdaq · CIK 1397911
Последнее закрытие295,51
Изменение за день-5,38 (-1.79%)
Доходность за 10 лет+830.88%
Дивиденды TTM1,2 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.40%
Фундаментальный анализ
LPLA · Стандартный профиль
SIC 6200 · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,43Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
86Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост23,74 / 25
Качество17,36 / 25
Эффективность капитала13,04 / 20
Финансовая устойчивость2,41 / 15
Интересы акционеров8,4 / 10
Опережающие показатели4,48 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7285%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,04%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года25,47%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF4,94%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,44%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,99 млрд $ | н/д | н/д | -411,40 млн $ | -981,78 млн $ | н/д | н/д | -5,78% | н/д | 79,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 12,39 млрд $ | н/д | н/д | 277,59 млн $ | -284,94 млн $ | н/д | н/д | -2,3% | н/д | 75,43 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 10,05 млрд $ | н/д | н/д | 512,61 млн $ | 109,33 млн $ | н/д | н/д | 1,09% | н/д | 77,86 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,60 млрд $ | н/д | н/д | 1,95 млрд $ | 1,64 млрд $ | н/д | н/д | 19,06% | н/д | 81,29 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,72 млрд $ | н/д | н/д | 453,13 млн $ | 237,15 млн $ | н/д | н/д | 3,07% | н/д | 81,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,40 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Рост выручки TTM | 31,04% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 25,47% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010705 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-010705 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | 4,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| FCF / чистая прибыль | 0,72× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068226, 0001628280-26-010705 |
| Денежные средства / долг | 0,16× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-068226 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,44% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |
| Выручка на разводнённую акцию | 258,35 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-010705, 0001628280-26-029530 |