Поиск LPTH
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC
Nasdaq · CIK 889971
Последнее закрытие7,06
Изменение за день+0,91 (14.80%)
Доходность за 10 лет+349.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LPTH · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
31,81Динамика
26,42Ускорение
15,85Надёжность
67Годовая выручка15
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,28 / 25
Качество1,07 / 25
Эффективность капитала1,8 / 20
Финансовая устойчивость10,09 / 15
Интересы акционеров5,57 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,7152 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 9,4194%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -10,4644×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 29,3788 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM36,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,52%Рассчитано
Валовая маржа26,83%Рассчитано
Операционная маржа-29,53%Рассчитано
Маржа FCF-20,6%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-50,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-94,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год9,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-12,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | н/д | 25,80 млн $ | -19,65 млн $ | -10,23 млн $ | -16,49 млн $ | н/д | н/д | н/д | -43,23% | 53,37 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 37,20 млн $ | 10,13 млн $ | -11,82 млн $ | -8,33 млн $ | -9,59 млн $ | 27,23% | -31,78% | -25,79% | -43,62% | 40,87 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 31,73 млн $ | 8,63 млн $ | -7,83 млн $ | 521 037,00 $ | -1,66 млн $ | 27,21% | -24,67% | -5,24% | -20,24% | 37,94 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 32,93 млн $ | 11,07 млн $ | -3,55 млн $ | -2,81 млн $ | -5,89 млн $ | 33,63% | -10,79% | -17,87% | -9,16% | 31,64 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 35,56 млн $ | 11,81 млн $ | -2,63 млн $ | 1,46 млн $ | -162 486,00 $ | 33,23% | -7,39% | -0,46% | -7,04% | 27,02 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 43,86 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-25-001434, 0001654954-25-005945 |
| Рост выручки TTM | 36,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-001434, 0001654954-25-005945 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-011130 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,25% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-011130 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-030106 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-003809, 0001437749-26-015594 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-003809, 0001654954-25-012804 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-001434, 0001654954-25-005945 |
| Операционная маржа | -29,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-001434, 0001654954-25-005945 |
| Маржа FCF | -20,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-26-003809, 0001654954-25-012804 |
| ROIC | -50,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-26-003809, 0001437749-26-015594 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-25-012804, 0001437749-26-003809 |
| Покрытие процентов | -10,46× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |