Поиск LRCX
LAM RESEARCH CORP
Nasdaq · CIK 707549
Последнее закрытие200,44
Изменение за день+15,24 (8.23%)
Доходность за 10 лет+1997.55%
Дивиденды TTM1,11 (+16.84%)
Дивидендная доходность0.60%
Фундаментальный анализ
LRCX · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 0627
Фундаментальная
83,43Динамика
69,74Ускорение
41,84Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,72 / 25
Качество20,43 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,36 / 15
Интересы акционеров9,13 / 10
Опережающие показатели0,79 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7409 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,9477 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 17,7895%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0671%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 26,675 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,06%Рассчитано
Валовая маржа51,05%Рассчитано
Операционная маржа36,95%Рассчитано
Маржа FCF25,02%Рассчитано
Рост FCF17,79%Рассчитано
ROIC168,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,98×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,18%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 июн. 2026 г. | 23,23 млрд $ | 11,73 млрд $ | 8,20 млрд $ | 5,86 млрд $ | 4,89 млрд $ | 50,47% | 35,29% | 21,05% | 77,72% | 1,26 млрд |
| 2025 год 29 июн. 2025 г. | 18,44 млрд $ | 8,98 млрд $ | 5,90 млрд $ | 6,17 млрд $ | 5,41 млрд $ | 48,71% | 32,01% | 29,37% | 68,04% | 1,29 млрд |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 14,91 млрд $ | 7,05 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,26 млрд $ | 47,32% | 28,61% | 28,55% | 48,31% | 1,32 млрд |
| 2023 год 25 июн. 2023 г. | 17,43 млрд $ | 7,78 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,18 млрд $ | 4,68 млрд $ | 44,62% | 29,69% | 26,84% | 58,74% | 1,36 млрд |
| 2022 год 26 июн. 2022 г. | 17,23 млрд $ | 7,87 млрд $ | 5,38 млрд $ | 3,10 млрд $ | 2,55 млрд $ | 45,69% | 31,24% | 14,82% | 66,8% | 140,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,13 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 33,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000037 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000037 |
| Рост операционной прибыли | 49,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Рост FCF | 17,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000054 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Операционная маржа | 36,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Маржа FCF | 25,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000054 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,9× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000054 |
| FCF / чистая прибыль | 0,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000054 |
| ROIC | 168,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000707549-26-000009, 0000707549-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,98× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000707549-26-000054, 0000707549-26-000009 |