Поиск LULU
lululemon athletica inc.
Nasdaq · CIK 1397187
Последнее закрытие110,79
Изменение за день-0,98 (-0.88%)
Доходность за 10 лет+98.90%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LULU · Стандартный профиль
SIC 2300 · Apparel & Other Finishd Prods of Fabrics & Similar Matl · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
68,05Динамика
24,76Ускорение
14,86Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,95 / 25
Качество17,07 / 25
Эффективность капитала15,02 / 20
Финансовая устойчивость14,19 / 15
Интересы акционеров9,42 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 15,939%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,6492%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,9892 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,0474 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 19,7979 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,03%Рассчитано
Валовая маржа56,11%Рассчитано
Операционная маржа17,84%Рассчитано
Маржа FCF12,21%Рассчитано
Рост FCF15,94%Рассчитано
ROIC42,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года19,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,7×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 01 февр. 2026 г. | 11,10 млрд $ | 6,28 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,60 млрд $ | 921,68 млн $ | 56,6% | 19,91% | 8,3% | 56,76% | 119,07 млн |
| 2025 год 02 февр. 2025 г. | 10,59 млрд $ | 6,27 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,58 млрд $ | 59,22% | 23,67% | 14,96% | 81,57% | 123,94 млн |
| 2024 год 28 янв. 2024 г. | 9,62 млрд $ | 5,61 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,30 млрд $ | 1,64 млрд $ | 58,31% | 22,17% | 17,09% | 76,32% | 127,06 млн |
| 2023 год 29 янв. 2023 г. | 8,11 млрд $ | 4,49 млрд $ | 1,33 млрд $ | 966,46 млн $ | 327,81 млн $ | 55,39% | 16,38% | 4,04% | 49,71% | 128,02 млн |
| 2022 год 30 янв. 2022 г. | 6,26 млрд $ | 3,61 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,39 млрд $ | 994,61 млн $ | 57,68% | 21,31% | 15,9% | 67,51% | 130,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,09 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Рост выручки TTM | 1,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001397187-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001397187-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,84% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001397187-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | -20,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Рост FCF | 15,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000127 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Операционная маржа | 17,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Маржа FCF | 12,21% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000127 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000127 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000127 |
| ROIC | 42,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001397187-25-000055, 0001397187-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,7× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001397187-26-000127, 0001397187-25-000055 |