Поиск LUNG
Pulmonx Corp
Nasdaq · CIK 1127537
Последнее закрытие2,56
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-93.49%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LUNG · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,49Динамика
100Ускорение
60Надёжность
92Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,85 / 25
Качество14,72 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость12,67 / 15
Интересы акционеров4,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,1178 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 17,9881 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 53,7817 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,03%Рассчитано
Валовая маржа77,42%Рассчитано
Операционная маржа-44,39%Рассчитано
Маржа FCF-28,85%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-155,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года97,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка17,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-61,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 90,50 млн $ | 67,14 млн $ | -53,66 млн $ | -32,38 млн $ | -32,83 млн $ | 74,19% | -59,3% | -36,28% | -115,29% | 40,69 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 83,79 млн $ | 62,00 млн $ | -57,70 млн $ | -31,54 млн $ | -32,98 млн $ | 74% | -68,87% | -39,37% | -73,47% | 39,11 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 68,68 млн $ | 50,75 млн $ | -61,94 млн $ | -37,61 млн $ | -38,42 млн $ | 73,9% | -90,19% | -55,94% | -95,75% | 37,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 53,66 млн $ | 39,87 млн $ | -58,64 млн $ | -45,08 млн $ | -46,40 млн $ | 74,29% | -109,27% | -86,47% | -152,36% | 37,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 48,42 млн $ | 35,63 млн $ | -47,30 млн $ | -41,39 млн $ | -45,06 млн $ | 73,59% | -97,7% | -93,07% | -175,64% | 36,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 88,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Рост выручки TTM | -3,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001127537-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001127537-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001127537-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,42% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Операционная маржа | -44,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Маржа FCF | -28,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| ROIC | -155,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001127537-26-000015, 0001127537-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001127537-26-000048, 0001127537-26-000015 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,39× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001127537-26-000048 |