Поиск LUV
SOUTHWEST AIRLINES CO
NYSE · CIK 92380
Последнее закрытие46,3
Изменение за день+1,85 (4.16%)
Доходность за 10 лет+18.81%
Дивиденды TTM0,72 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.62%
Фундаментальный анализ
LUV · Стандартный профиль
SIC 4512 · Air Transportation, Scheduled · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,74Динамика
66,24Ускорение
79,74Надёжность
87Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,43 / 25
Качество14,94 / 25
Эффективность капитала18,29 / 20
Финансовая устойчивость9,57 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,2472 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,9468 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,0837%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,63%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4,39%Рассчитано
Маржа FCF-1,43%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC27,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 28,06 млрд $ | н/д | 428,00 млн $ | 1,84 млрд $ | -831,00 млн $ | н/д | 1,53% | -2,96% | 3,72% | 558 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 27,48 млрд $ | н/д | 321,00 млн $ | 462,00 млн $ | -1,59 млрд $ | н/д | 1,17% | -5,79% | 3,25% | 643 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 26,09 млрд $ | н/д | 224,00 млн $ | 3,16 млрд $ | -356,00 млн $ | н/д | 0,86% | -1,36% | 2,43% | 640 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,81 млрд $ | н/д | 1,02 млрд $ | 3,79 млрд $ | -134,00 млн $ | н/д | 4,27% | -0,56% | 107,41% | 642 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 15,79 млрд $ | н/д | 1,72 млрд $ | 2,32 млрд $ | 1,82 млрд $ | н/д | 10,9% | 11,51% | н/д | 609 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 31,55 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Рост выручки TTM | 14,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000092380-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000092380-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 339,68% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Маржа FCF | -1,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| FCF / чистая прибыль | -0,43× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| ROIC | 27,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000092380-26-000004, 0000092380-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000092380-26-000107, 0000092380-26-000004 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |