Поиск LVO
LiveOne, Inc.
Nasdaq · CIK 1491419
Последнее закрытие2,45
Изменение за день+0,13 (5.60%)
Доходность за 10 лет-99.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LVO · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
37,23Динамика
1,73Ускорение
1,73Надёжность
82Годовая выручка16
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,61 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость7,63 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 383,3896%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,4921 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,6547 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-32,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,17%Рассчитано
Валовая маржа17,9%Рассчитано
Операционная маржа-19,57%Рассчитано
Маржа FCF-16,29%Рассчитано
Рост FCF-383,39%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка20,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-127,65%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 77,14 млн $ | 12,28 млн $ | -15,48 млн $ | -10,55 млн $ | -13,72 млн $ | 15,92% | -20,07% | -17,79% | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 114,41 млн $ | 29,16 млн $ | -18,06 млн $ | 6,37 млн $ | 3,32 млн $ | 25,49% | -15,78% | 2,9% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 118,44 млн $ | 32,05 млн $ | -4,67 млн $ | 6,85 млн $ | 3,81 млн $ | 27,06% | -3,94% | 3,22% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 99,61 млн $ | 32,83 млн $ | -2,18 млн $ | -3,84 млн $ | -6,28 млн $ | 32,96% | -2,19% | -6,3% | н/д | 84,77 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 117,02 млн $ | 24,04 млн $ | -37,85 млн $ | -9,12 млн $ | -12,87 млн $ | 20,54% | -32,35% | -11% | н/д | 79,08 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 77,29 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-004111 |
| Рост выручки TTM | -32,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-004111 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-021987 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-021987 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -27,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-021987 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-004111 |
| Рост FCF | -383,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-028046 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-004111 |
| Операционная маржа | -19,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-004111 |
| Маржа FCF | -16,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-028046 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-028046, 0001437749-25-035107 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 20,8% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-028046 |
| Вознаграждение акциями / FCF | -127,65% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001437749-25-035107, 0001437749-26-028046 |