Поиск LWAY
Lifeway Foods, Inc.
Nasdaq · CIK 814586
Последнее закрытие21,65
Изменение за день-0,55 (-2.48%)
Доходность за 10 лет+31.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LWAY · Стандартный профиль
SIC 2020 · Dairy Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,53Динамика
50,65Ускорение
53,75Надёжность
84Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,93 / 25
Качество14,37 / 25
Эффективность капитала13,49 / 20
Финансовая устойчивость14,14 / 15
Интересы акционеров9,02 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1309 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,6799 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,6563%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 2 464,3617%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,5%Рассчитано
Валовая маржа25,64%Рассчитано
Операционная маржа6,49%Рассчитано
Маржа FCF-12,84%Рассчитано
Рост FCF-2 464,36%Рассчитано
ROIC16,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года8,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-6,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 212,50 млн $ | 58,21 млн $ | 16,17 млн $ | 10,95 млн $ | -16,41 млн $ | 27,39% | 7,61% | -7,72% | 16,81% | 15,54 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 186,82 млн $ | 48,57 млн $ | 13,85 млн $ | 12,96 млн $ | 6,27 млн $ | 26% | 7,41% | 3,35% | 17,12% | 15,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 160,12 млн $ | 42,44 млн $ | 17,00 млн $ | 16,94 млн $ | 12,59 млн $ | 26,51% | 10,61% | 7,86% | 23,96% | 15,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 141,57 млн $ | 26,79 млн $ | 2,35 млн $ | 3,99 млн $ | 538 000,00 $ | 18,92% | 1,66% | 0,38% | 3,35% | 15,72 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 119,07 млн $ | 28,71 млн $ | 5,88 млн $ | 5,56 млн $ | 3,64 млн $ | 24,11% | 4,94% | 3,06% | 9,17% | 15,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 242,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Рост выручки TTM | 25,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001886 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001886 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 29,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-001886 |
| Рост операционной прибыли | 28,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Рост FCF | -2 464,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-006302 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Операционная маржа | 6,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Маржа FCF | -12,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-006302 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-006302 |
| FCF / чистая прибыль | -2,86× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-006302 |
| ROIC | 16,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001683168-25-008212, 0001683168-26-001886 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006302, 0001683168-25-008212 |