Поиск LWLG
Lightwave Logic, Inc.
Nasdaq · CIK 1325964
Последнее закрытие4,37
Изменение за день+0,55 (14.40%)
Доходность за 10 лет+653.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
LWLG · Стандартный профиль
SIC 3080 · Miscellaneous Plastics Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,93Динамика
100Ускорение
60Надёжность
84Годовая выручка5
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала2,78 / 20
Финансовая устойчивость6,34 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,1062 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12 078,8017 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,5175%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12,2129 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM165,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года355,88%Рассчитано
Валовая маржа98,93%Рассчитано
Операционная маржа-9 970,12%Рассчитано
Маржа FCF-7 323,73%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-262,12%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 236 855,00 $ | 230 032,00 $ | -20,76 млн $ | -13,75 млн $ | -15,08 млн $ | 97,12% | -8 765,46% | -6 367,17% | -288,14% | 128,63 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 95 605,00 $ | 88 210,00 $ | -23,09 млн $ | -15,55 млн $ | -17,82 млн $ | 92,27% | -24 150,56% | -18 637,01% | -339,11% | 120,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 40 502,00 $ | 37 989,00 $ | -21,23 млн $ | -12,24 млн $ | -15,53 млн $ | 93,8% | -52 405,47% | -38 339,46% | -396,75% | 115,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 0,00 $ | -17,14 млн $ | -10,53 млн $ | -11,84 млн $ | н/д | н/д | н/д | -518,54% | 111,81 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -17,00 млн $ | -10,30 млн $ | -11,40 млн $ | н/д | н/д | н/д | -633,28% | 105,22 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 250 251,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Рост выручки TTM | 165,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 355,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000348 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-26-000348 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 351,46% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001079973-26-000348 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-001097 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 98,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Операционная маржа | -9 970,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Маржа FCF | -7 323,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-001097 |
| ROIC | -262,12% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001079973-26-001097, 0001079973-25-001745 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,84× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,00 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001079973-25-001745, 0001079973-26-000348 |