Поиск MAGN
Magnera Corp
NYSE · CIK 41719
Последнее закрытие12,34
Изменение за день+0,23 (1.90%)
Доходность за 10 лет+121.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MAGN · Стандартный профиль
SIC 2621 · Paper Mills · конец финансового года: 0926
Фундаментальная
44,19Динамика
61,41Ускорение
61,19Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,26 / 25
Качество7,37 / 25
Эффективность капитала0,48 / 20
Финансовая устойчивость2,96 / 15
Интересы акционеров6,91 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,9872 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2818 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,1715 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM40,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,14%Рассчитано
Валовая маржа12%Рассчитано
Операционная маржа2,01%Рассчитано
Маржа FCF0,58%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,91%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-2,4%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток21,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF94,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | 3,20 млрд $ | 337,00 млн $ | 5,00 млн $ | 103,00 млн $ | 36,00 млн $ | 10,52% | 0,16% | 1,12% | 0,17% | 35,5 млн |
| 2024 год 28 сент. 2024 г. | 2,19 млрд $ | 237,00 млн $ | -141,00 млн $ | 192,00 млн $ | 120,00 млн $ | 10,84% | -6,45% | 5,49% | -4,51% | 31,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 129,71 млн $ | 2,71 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,13% | 45,06 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 2,28 млрд $ | 280,00 млн $ | 69,00 млн $ | 257,00 млн $ | 169,00 млн $ | 12,31% | 3,03% | 7,43% | 2,75% | 31,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 148,80 млн $ | -163,95 млн $ | -40,82 млн $ | -78,56 млн $ | н/д | н/д | н/д | -11,61% | 44,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 40,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000041719-25-000110 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000041719-25-000110 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000041719-25-000110 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000042 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 12% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Операционная маржа | 2,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Маржа FCF | 0,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000042 |
| ROIC | 1,91% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 21,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000041719-26-000049, 0000041719-26-000042 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,15× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000041719-26-000049 |