Поиск MAMA
Mama's Creations, Inc.
Nasdaq · CIK 1520358
Последнее закрытие13,4
Изменение за день+0,41 (3.16%)
Доходность за 10 лет+456.02%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MAMA · Стандартный профиль
SIC 2013 · Sausages & Other Prepared Meat Products · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
70Динамика
51,47Ускорение
60,19Надёжность
84Годовая выручка17
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,12 / 25
Качество12,26 / 25
Эффективность капитала9,6 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров5,52 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2931 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 255,1653%.
Рост ROICROIC вырос на 4,6558 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,0273%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM53,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,6%Рассчитано
Валовая маржа24,25%Рассчитано
Операционная маржа4,55%Рассчитано
Маржа FCF8,29%Рассчитано
Рост FCF255,17%Рассчитано
ROIC30,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-7,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 171,71 млн $ | 43,05 млн $ | 7,11 млн $ | 11,42 млн $ | 9,77 млн $ | 25,07% | 4,14% | 5,69% | 20,06% | 41,38 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 123,33 млн $ | 30,53 млн $ | 4,88 млн $ | 5,18 млн $ | 82 000,00 $ | 24,76% | 3,95% | 0,07% | 29,29% | 39,42 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 103,28 млн $ | 30,33 млн $ | 8,89 млн $ | 11,62 млн $ | 10,84 млн $ | 29,37% | 8,61% | 10,49% | 84,13% | 38,38 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 93,19 млн $ | 19,42 млн $ | 2,82 млн $ | 5,51 млн $ | 4,92 млн $ | 20,84% | 3,03% | 5,28% | 28,97% | 37,31 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 47,08 млн $ | 11,85 млн $ | 82 767,00 $ | 909 841,00 $ | -9,50 млн $ | 25,18% | 0,18% | -20,17% | 0,87% | 35,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 208,60 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Рост выручки TTM | 53,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,6% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-025068 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 33,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-025068 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-025068 |
| Рост операционной прибыли | 64,47% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Рост FCF | 255,17% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-060394 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Операционная маржа | 4,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Маржа FCF | 8,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-060394 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-060394 |
| FCF / чистая прибыль | 2,34× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-060394 |
| ROIC | 30,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-055809, 0001628280-26-025068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -7,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-060394, 0001628280-25-055809 |