Поиск MASS
908 Devices Inc.
Nasdaq · CIK 1555279
Последнее закрытие10,56
Изменение за день+0,41 (4.04%)
Доходность за 10 лет-78.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MASS · Стандартный профиль
SIC 3826 · Laboratory Analytical Instruments · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,87Динамика
100Ускорение
60Надёжность
99Годовая выручка6
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,69 / 25
Качество13,41 / 25
Эффективность капитала11,24 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,92 / 10
Опережающие показатели4,63 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,0391 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 61,6462 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 13,3276 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,25%Рассчитано
Валовая маржа52,16%Рассчитано
Операционная маржа-63,98%Рассчитано
Маржа FCF1,01%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-110,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-68,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка16,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1 602,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 56,20 млн $ | 28,42 млн $ | -39,42 млн $ | -23,69 млн $ | -24,64 млн $ | 50,58% | -70,15% | -43,85% | -82,26% | 35,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 47,75 млн $ | 24,50 млн $ | -57,39 млн $ | -30,25 млн $ | -30,85 млн $ | 51,31% | -120,2% | -64,61% | -139,94% | 34,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 50,23 млн $ | 25,32 млн $ | -42,76 млн $ | -25,06 млн $ | -27,10 млн $ | 50,41% | -85,13% | -53,96% | -182,66% | 32,24 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 46,85 млн $ | 26,02 млн $ | -35,38 млн $ | -20,93 млн $ | -22,98 млн $ | 55,54% | -75,52% | -49,04% | -246,18% | 31,49 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 42,21 млн $ | 23,23 млн $ | -22,07 млн $ | -29,08 млн $ | -29,82 млн $ | 55,05% | -52,29% | -70,65% | -19 700,01% | 27,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 60,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Рост выручки TTM | 13,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024877 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,88% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024877 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-024877 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-093731 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,16% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Операционная маржа | -63,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Маржа FCF | 1,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-093731 |
| ROIC | -110,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-024877 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -68,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-093731, 0001104659-25-108875 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 16,2% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-108875, 0001104659-26-093731 |