Поиск MATV
Mativ Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1000623
Последнее закрытие11,7
Изменение за день-0,66 (-5.34%)
Доходность за 10 лет-35.03%
Дивиденды TTM0,4 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.24%
Фундаментальный анализ
MATV · Стандартный профиль
SIC 2621 · Paper Mills · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,47Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,95 / 25
Качество18,4 / 25
Эффективность капитала10,74 / 20
Финансовая устойчивость6,89 / 15
Интересы акционеров8,77 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5864 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,4458 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,1868%.
Рост ROICROIC вырос на 23,3801 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,67%Рассчитано
Валовая маржа19,41%Рассчитано
Операционная маржа3,68%Рассчитано
Маржа FCF4,99%Рассчитано
Рост FCF12,19%Рассчитано
ROIC4,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года358,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,99 млрд $ | 362,90 млн $ | -384,40 млн $ | 133,80 млн $ | 93,80 млн $ | 18,26% | -19,35% | 4,72% | -18,27% | 54,61 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,98 млрд $ | 364,10 млн $ | 6,30 млн $ | 94,80 млн $ | 39,80 млн $ | 18,38% | 0,32% | 2,01% | 0,26% | 54,31 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,03 млрд $ | 355,80 млн $ | -413,90 млн $ | 106,60 млн $ | 40,60 млн $ | 17,56% | -20,43% | 2% | -13,74% | 54,51 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,64 млрд $ | 306,00 млн $ | -40,20 млн $ | 202,20 млн $ | 156,60 млн $ | 18,69% | -2,46% | 9,57% | -1,35% | 42,44 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 930,70 млн $ | 183,20 млн $ | -16,20 млн $ | 58,00 млн $ | 38,60 млн $ | 19,68% | -1,74% | 4,15% | -0,83% | 31,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Рост выручки TTM | -0,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,67% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000623-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001000623-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001000623-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Рост FCF | 12,19% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,41% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Операционная маржа | 3,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Маржа FCF | 4,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,49× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| FCF / чистая прибыль | 1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| ROIC | 4,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001000623-26-000016, 0001000623-26-000049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001000623-26-000076, 0001000623-26-000016 |