Поиск MATW
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP
Nasdaq · CIK 63296
Последнее закрытие19,33
Изменение за день-0,47 (-2.37%)
Доходность за 10 лет-53.71%
Дивиденды TTM1,02 (+2.00%)
Дивидендная доходность5.15%
Фундаментальный анализ
MATW · Стандартный профиль
SIC 3360 · Nonferrous Foundries (Castings) · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
33,07Динамика
23,69Ускорение
25,29Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,34 / 25
Качество9,27 / 25
Эффективность капитала2,04 / 20
Финансовая устойчивость5,38 / 15
Интересы акционеров9,39 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 55,8949%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,0654 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,9546 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -1,8401×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,8274 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,54%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,43%Рассчитано
Валовая маржа33,22%Рассчитано
Операционная маржа-4,28%Рассчитано
Маржа FCF9,72%Рассчитано
Рост FCF55,89%Рассчитано
ROIC-3,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,56%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | 507,59 млн $ | 75,45 млн $ | -23,55 млн $ | -59,37 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,29% | 31,1 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 1,80 млрд $ | 529,71 млн $ | -12,32 млн $ | 79,28 млн $ | 34,06 млн $ | 29,5% | -0,69% | 1,9% | -0,81% | 30,91 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,88 млрд $ | 577,67 млн $ | 88,12 млн $ | 79,52 млн $ | 28,93 млн $ | 30,71% | 4,68% | 1,54% | 6,81% | 31,29 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,76 млрд $ | 522,28 млн $ | -43,94 млн $ | 126,86 млн $ | 65,54 млн $ | 29,63% | -2,49% | 3,72% | -2,72% | 31,37 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,67 млрд $ | 541,83 млн $ | 42,03 млн $ | 162,81 млн $ | 128,50 млн $ | 32,43% | 2,52% | 7,69% | 2% | 31,99 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,50 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000063296-20-000098 |
| Рост выручки TTM | -2,54% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000063296-20-000098 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,43% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000063296-24-000094 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000063296-24-000094 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000063296-25-000070 |
| Рост операционной прибыли | -723,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000063296-21-000012, 0000063296-21-000048 |
| Рост FCF | 55,89% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000063296-21-000012, 0000063296-21-000048 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -5,67 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,22% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000063296-20-000098 |
| Операционная маржа | -4,28% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000063296-20-000098 |
| Маржа FCF | 9,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000063296-21-000012, 0000063296-21-000048 |
| ROIC | -3,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000063296-21-000012, 0000063296-21-000048 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000063296-21-000069, 0000063296-21-000012 |
| Покрытие процентов | -1,84× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |