Поиск MATX
Matson, Inc.
NYSE · CIK 3453
Последнее закрытие211,93
Изменение за день-1,94 (-0.91%)
Доходность за 10 лет+435.94%
Дивиденды TTM1,48 (-14.94%)
Дивидендная доходность0.69%
Фундаментальный анализ
MATX · Стандартный профиль
SIC 4400 · Water Transportation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,04Динамика
89,85Ускорение
88,76Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,75 / 25
Качество22,51 / 25
Эффективность капитала15,91 / 20
Финансовая устойчивость11,33 / 15
Интересы акционеров9,85 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 11,087 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,599 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,882 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,0652 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,3459%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,34%Рассчитано
Валовая маржа92,2%Рассчитано
Операционная маржа16,77%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC17,19%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,34 млрд $ | 3,08 млрд $ | 499,80 млн $ | 547,10 млн $ | 153,70 млн $ | 92,18% | 14,94% | 4,6% | 14,45% | 32,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,42 млрд $ | 3,12 млрд $ | 551,30 млн $ | 767,80 млн $ | 457,70 млн $ | 91,1% | 16,11% | 13,38% | 15,95% | 34,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,09 млрд $ | 2,81 млрд $ | 342,80 млн $ | 510,50 млн $ | 262,10 млн $ | 90,92% | 11,08% | 8,47% | 10,36% | 35,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,34 млрд $ | 4,17 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,06 млрд $ | 95,9% | 31,17% | 24,47% | 46,52% | 39,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,93 млрд $ | н/д | 1,19 млрд $ | 984,10 млн $ | н/д | н/д | 30,25% | н/д | 50,54% | 43,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,69 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Рост выручки TTM | 9,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020944 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,01% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020944 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -9,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020944 |
| Рост операционной прибыли | 22,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +11,09 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,49 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +24,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 92,2% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Операционная маржа | 16,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| ROIC | 17,19% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-020944, 0001104659-26-055178 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122987, 0001104659-26-020944 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,67× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-122987 |