Поиск MAX
MediaAlpha, Inc.
NYSE · CIK 1818383
Последнее закрытие14,2
Изменение за день-0,25 (-1.73%)
Доходность за 10 лет-55.43%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MAX · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,72Динамика
86,77Ускорение
88,14Надёжность
83Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,03 / 25
Качество14,25 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость7,43 / 15
Интересы акционеров2,67 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 5,0421 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,6165 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 30,1208 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 37,8605%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,9736%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года34,36%Рассчитано
Валовая маржа14,84%Рассчитано
Операционная маржа7,22%Рассчитано
Маржа FCF4,19%Рассчитано
Рост FCF-37,86%Рассчитано
ROIC41,24%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF57,91%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,11 млрд $ | 167,54 млн $ | 22,12 млн $ | 65,60 млн $ | 65,26 млн $ | 15,05% | 1,99% | 5,86% | 15,05% | 66,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 864,70 млн $ | 143,57 млн $ | 42,73 млн $ | 45,87 млн $ | 45,62 млн $ | 16,6% | 4,94% | 5,28% | 29,97% | 53,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 388,15 млн $ | 66,71 млн $ | -39,92 млн $ | 20,23 млн $ | 20,16 млн $ | 17,19% | -10,29% | 5,19% | -21,08% | 45,57 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 459,07 млн $ | 70,06 млн $ | -35,39 млн $ | 28,27 млн $ | 28,18 млн $ | 15,26% | -7,71% | 6,14% | -16,18% | 41,94 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 645,27 млн $ | 101,52 млн $ | 2,15 млн $ | 28,62 млн $ | 27,97 млн $ | 15,73% | 0,33% | 4,33% | 1,32% | 61,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Рост выручки TTM | 15,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 34,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 33,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049 |
| Рост операционной прибыли | 417,65% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Рост FCF | -37,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Ускорение роста выручки | +5,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +23,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 14,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Операционная маржа | 7,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Маржа FCF | 4,19% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,51× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| FCF / чистая прибыль | 0,5× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| ROIC | 41,24% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001818383-26-000049, 0001818383-26-000118 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001818383-26-000264, 0001818383-26-000049 |