Поиск MCD
MCDONALDS CORP
NYSE · CIK 63908
Последнее закрытие276,52
Изменение за день-1,52 (-0.55%)
Доходность за 10 лет+194.20%
Дивиденды TTM7,44 (+5.08%)
Дивидендная доходность2.68%
Фундаментальный анализ
MCD · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,89Динамика
34,41Ускорение
37,16Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,72 / 25
Качество21,58 / 25
Эффективность капитала11,75 / 20
Финансовая устойчивость6,47 / 15
Интересы акционеров9,38 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,8578 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,5867%.
Рост ROICROIC вырос на 0,1147 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0616%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -3,0732 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,06%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа46,95%Рассчитано
Маржа FCF26,96%Рассчитано
Рост FCF1,59%Рассчитано
ROIC27,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года58,4%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 26,89 млрд $ | н/д | 12,39 млрд $ | 10,55 млрд $ | 7,19 млрд $ | н/д | 46,1% | 26,73% | 27,6% | 716,4 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 25,92 млрд $ | н/д | 11,71 млрд $ | 9,45 млрд $ | 6,67 млрд $ | н/д | 45,19% | 25,74% | 29,1% | 721,9 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 25,49 млрд $ | н/д | 11,65 млрд $ | 9,61 млрд $ | 7,26 млрд $ | н/д | 45,69% | 28,46% | 32,07% | 732,3 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 23,18 млрд $ | н/д | 9,37 млрд $ | 7,39 млрд $ | 5,49 млрд $ | н/д | 40,42% | 23,67% | 27,61% | 741,3 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 23,22 млрд $ | н/д | 10,36 млрд $ | 9,14 млрд $ | 7,10 млрд $ | н/д | 44,59% | 30,58% | 31,18% | 751,8 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 27,78 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Рост выручки TTM | 5,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000063908-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000063908-26-000035 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 7,74% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Рост FCF | 1,59% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Ускорение роста выручки | -3,07 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -0,27 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -14,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 46,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Маржа FCF | 26,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| FCF / чистая прибыль | 0,83× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| ROIC | 27,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000063908-26-000035, 0000063908-26-000051 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000063908-26-000083, 0000063908-26-000035 |
| Покрытие процентов | 8,02× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |