Поиск MCHPP
Microchip Technology Incorporated
NasdaqGS · CIK 827054
Последнее закрытие52,04
Изменение за день-3,85 (-6.89%)
Доходность за 10 лет+13.00%
Дивиденды TTM3,75 (+110.53%)
Дивидендная доходность6.71%
Фундаментальный анализ
MCHPP · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
46,3Динамика
100Ускорение
89,84Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,75 / 25
Качество13,5 / 25
Эффективность капитала2,01 / 20
Финансовая устойчивость6,98 / 15
Интересы акционеров6,66 / 10
Опережающие показатели3,41 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,7128 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 12,9361 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 53,1009%.
Рост ROICROIC вырос на 4,9184 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-17,65%Рассчитано
Валовая маржа60,19%Рассчитано
Операционная маржа15,52%Рассчитано
Маржа FCF21,69%Рассчитано
Рост FCF53,1%Рассчитано
ROIC5,64%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток4,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF24,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 4,71 млрд $ | 2,72 млрд $ | 490,10 млн $ | 962,10 млн $ | 871,00 млн $ | 57,73% | 10,4% | 18,48% | 3,49% | 545,2 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 4,40 млрд $ | 2,47 млрд $ | 296,30 млн $ | 898,10 млн $ | 772,10 млн $ | 56,07% | 6,73% | 17,54% | 1,59% | 537,3 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 7,63 млрд $ | 5,00 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,61 млрд $ | 65,44% | 33,68% | 34,16% | 16,54% | 548 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 8,44 млрд $ | 5,70 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,13 млрд $ | 67,52% | 36,93% | 37,15% | 18,45% | 557,3 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 6,82 млрд $ | 4,45 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,47 млрд $ | 65,23% | 27,12% | 36,25% | 11,78% | 565,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,12 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 20,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -17,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000827054-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000827054-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -21,84% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000827054-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | 627,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Рост FCF | 53,1% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,19% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Операционная маржа | 15,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Маржа FCF | 21,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000038 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,5× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000038 |
| FCF / чистая прибыль | 2,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000038 |
| ROIC | 5,64% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000827054-25-000183, 0000827054-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000827054-26-000038, 0000827054-25-000183 |