Поиск MCRI
MONARCH CASINO & RESORT INC
Nasdaq · CIK 907242
Последнее закрытие108,75
Изменение за день-0,59 (-0.54%)
Доходность за 10 лет+414.84%
Дивиденды TTM1,2 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.10%
Фундаментальный анализ
MCRI · Стандартный профиль
SIC 7011 · Hotels & Motels · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,78Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка10
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,97 / 25
Качество21,51 / 25
Эффективность капитала12,19 / 20
Финансовая устойчивость12,6 / 15
Интересы акционеров9,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,503 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,4633%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,1383%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,49%Рассчитано
Валовая маржа25,46%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF25,22%Рассчитано
Рост FCF16,46%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,32%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 545,13 млн $ | 127,50 млн $ | н/д | 164,75 млн $ | 128,43 млн $ | 23,39% | н/д | 23,56% | н/д | 18,66 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 522,19 млн $ | 92,50 млн $ | н/д | 140,71 млн $ | 93,28 млн $ | 17,71% | н/д | 17,86% | н/д | 18,97 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 501,48 млн $ | 110,15 млн $ | н/д | 173,05 млн $ | 124,04 млн $ | 21,97% | н/д | 24,74% | н/д | 19,62 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 477,87 млн $ | 111,44 млн $ | н/д | 139,77 млн $ | 100,29 млн $ | 23,32% | н/д | 20,99% | н/д | 19,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 395,38 млн $ | 89,88 млн $ | н/д | 128,10 млн $ | 81,18 млн $ | 22,73% | н/д | 20,53% | н/д | 19,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 565,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Рост выручки TTM | 4,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018717 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018717 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018717 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 16,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Маржа FCF | 25,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| FCF / чистая прибыль | 1,24× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-120630, 0001104659-26-018717 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,59% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018717, 0001104659-26-052821 |