Поиск MCS
MARCUS CORP
NYSE · CIK 62234
Последнее закрытие26,76
Изменение за день-0,14 (-0.52%)
Доходность за 10 лет+13.67%
Дивиденды TTM0,33 (+13.79%)
Дивидендная доходность1.23%
Фундаментальный анализ
MCS · Стандартный профиль
SIC 7830 · Services-Motion Picture Theaters · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,84Динамика
65,68Ускорение
65,54Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,59 / 25
Качество19,35 / 25
Эффективность капитала7,74 / 20
Финансовая устойчивость8,69 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,143 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1277 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 4 380,8969%.
Рост ROICROIC вырос на 2,989 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,84%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4,87%Рассчитано
Маржа FCF9,41%Рассчитано
Рост FCF4 380,9%Рассчитано
ROIC4,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,71×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,78%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 758,46 млн $ | н/д | 17,06 млн $ | 84,20 млн $ | 989 000,00 $ | н/д | 2,25% | 0,13% | 1,89% | 31,28 млн |
| 2024 год 26 дек. 2024 г. | 735,56 млн $ | н/д | 16,17 млн $ | 103,94 млн $ | 24,73 млн $ | н/д | 2,2% | 3,36% | 2,19% | 31,89 млн |
| 2023 год 28 дек. 2023 г. | 729,58 млн $ | н/д | 33,93 млн $ | 102,63 млн $ | 63,86 млн $ | н/д | 4,65% | 8,75% | 3,86% | 40,99 млн |
| 2022 год 29 дек. 2022 г. | 677,39 млн $ | н/д | 8,31 млн $ | 93,21 млн $ | 56,37 млн $ | н/д | 1,23% | 8,32% | 1,04% | 31,49 млн |
| 2021 год 30 дек. 2021 г. | 458,24 млн $ | н/д | -41,45 млн $ | 46,25 млн $ | 29,17 млн $ | н/д | -9,05% | 6,37% | -4,78% | 31,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 817,40 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 8,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,84% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000062234-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 26,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000062234-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 203,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Рост FCF | 4 380,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | +3,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Маржа FCF | 9,41% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| FCF / чистая прибыль | 3,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| ROIC | 4,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000062234-26-000011, 0000062234-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,71× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000062234-26-000048, 0000062234-26-000011 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |