Поиск MDLZ
Mondelez International, Inc.
Nasdaq · CIK 1103982
Последнее закрытие66,02
Изменение за день-0,8 (-1.20%)
Доходность за 10 лет+80.80%
Дивиденды TTM2,02 (+5.76%)
Дивидендная доходность3.02%
Фундаментальный анализ
MDLZ · Стандартный профиль
SIC 2000 · Food and Kindred Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,08Динамика
62,6Ускорение
64,3Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,2 / 25
Качество14,04 / 25
Эффективность капитала14,08 / 20
Финансовая устойчивость7,32 / 15
Интересы акционеров9,43 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,2066 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5195 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 59,738%.
Рост ROICROIC вырос на 3,3708 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2346%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,96%Рассчитано
Валовая маржа34,26%Рассчитано
Операционная маржа13,69%Рассчитано
Маржа FCF9,17%Рассчитано
Рост FCF59,74%Рассчитано
ROIC15,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,13%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 38,54 млрд $ | 10,94 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,51 млрд $ | 3,24 млрд $ | 28,38% | 9,21% | 8,39% | 10,79% | 1,3 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 36,44 млрд $ | 14,26 млрд $ | 6,35 млрд $ | 4,91 млрд $ | 3,52 млрд $ | 39,12% | 17,41% | 9,67% | 19,11% | 1,35 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 36,02 млрд $ | 13,76 млрд $ | 5,50 млрд $ | 4,71 млрд $ | 3,60 млрд $ | 38,22% | 15,28% | 10% | 16,07% | 1,37 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 31,50 млрд $ | 11,31 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,00 млрд $ | 35,92% | 11,22% | 9,53% | 10,7% | 1,39 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 28,72 млрд $ | 11,25 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,14 млрд $ | 3,18 млрд $ | 39,19% | 16,2% | 11,06% | 15,04% | 1,41 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 39,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Рост выручки TTM | 5,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345 |
| Рост операционной прибыли | 29,88% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Рост FCF | 59,74% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Операционная маржа | 13,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Маржа FCF | 9,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,23× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| FCF / чистая прибыль | 0,9× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| ROIC | 15,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-005345, 0001628280-26-027937 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068256, 0001628280-26-005345 |