Поиск MDWK
MDWerks, Inc.
OTC · CIK 1295514
Последнее закрытие0,07
Изменение за день-0,01 (-11.25%)
Доходность за 10 лет+1675.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MDWK · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
20,43Динамика
0Ускорение
0Надёжность
61Годовая выручка3
Квартальная выручка10
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,43 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость6 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 33,2899 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 36,2519 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,7968%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа-11,86%Рассчитано
Операционная маржа-140,36%Рассчитано
Маржа FCF-69,34%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-209,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка27,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-39,89%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,21 млн $ | -350 315,00 $ | -3,74 млн $ | -1,57 млн $ | -2,45 млн $ | -15,82% | -168,72% | -110,47% | -264,73% | 221,36 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,36 млн $ | 874 029,00 $ | -1,50 млн $ | -781 970,00 $ | -788 960,00 $ | 36,97% | -63,56% | -33,37% | -107,46% | 201,54 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 104 066,00 $ | 22 410,00 $ | -452 599,00 $ | -519 790,00 $ | -607 790,00 $ | 21,53% | -434,92% | -584,04% | -57,93% | 129,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 0,00 $ | -153 713,00 $ | -120 374,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -20 798,00 $ | -19 659,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,01 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Рост выручки TTM | -4,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-014105 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-014105 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-014105 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-039150 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -11,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Операционная маржа | -140,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Маржа FCF | -69,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-039150 |
| ROIC | -209,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023180, 0001493152-26-014105 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-039150, 0001493152-25-023180 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | расчётное значение |