Поиск MED
MEDIFAST INC
NYSE · CIK 910329
Последнее закрытие12,81
Изменение за день+0,08 (0.63%)
Доходность за 10 лет+7.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MED · Стандартный профиль
SIC 2090 · Miscellaneous Food Preparations & Kindred Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
19,44Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество4,96 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров8,51 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 698,9164%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,23 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,2845 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 97,7952 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-30,28%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-37,74%Рассчитано
Валовая маржа69,21%Рассчитано
Операционная маржа-11,61%Рассчитано
Маржа FCF-1,29%Рассчитано
Рост FCF-698,92%Рассчитано
ROIC-112,31%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток6 635,92×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-199,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 385,79 млн $ | 275,19 млн $ | -14,21 млн $ | 6,86 млн $ | 1,25 млн $ | 71,33% | -3,68% | 0,32% | -28,28% | 10,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 602,46 млн $ | 444,62 млн $ | 2,88 млн $ | 24,48 млн $ | 17,02 млн $ | 73,8% | 0,48% | 2,83% | 3,77% | 10,96 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,07 млрд $ | 775,85 млн $ | 126,40 млн $ | 147,66 млн $ | 141,17 млн $ | 72,37% | 11,79% | 13,17% | 164,26% | 10,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,60 млрд $ | 1,14 млрд $ | 184,81 млн $ | 194,57 млн $ | 177,89 млн $ | 71,34% | 11,56% | 11,13% | 179,87% | 11,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,53 млрд $ | 1,13 млрд $ | 216,24 млн $ | 94,55 млн $ | 60,34 млн $ | 73,89% | 14,17% | 3,95% | 433,59% | 11,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 299,57 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Рост выручки TTM | -30,28% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -37,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008656 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -16,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008656 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -37,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008656 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Рост FCF | -698,92% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Операционная маржа | -11,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Маржа FCF | -1,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| ROIC | -112,31% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6 635,92× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-067165, 0001628280-26-008656 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,58% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008656, 0001628280-26-029898 |