Поиск MELI
MERCADOLIBRE INC
Nasdaq · CIK 1099590
Последнее закрытие1 510
Изменение за день-20,28 (-1.33%)
Доходность за 10 лет+792.56%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MELI · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62Динамика
19,12Ускорение
11,47Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,91 / 25
Качество12,45 / 25
Эффективность капитала7,57 / 20
Финансовая устойчивость9,83 / 15
Интересы акционеров8,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 42,389%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0004%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,1507 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,1765 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 24,8526 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года39,75%Рассчитано
Валовая маржа60,49%Рассчитано
Операционная маржа10,68%Рассчитано
Маржа FCF45,79%Рассчитано
Рост FCF42,39%Рассчитано
ROIC19,31%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 20,34 млрд $ | 12,86 млрд $ | 3,20 млрд $ | 12,12 млрд $ | 10,77 млрд $ | 63,23% | 15,74% | 52,98% | 35,74% | 50,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,14 млрд $ | 9,58 млрд $ | 2,63 млрд $ | 7,92 млрд $ | 7,06 млрд $ | 63,27% | 17,38% | 46,63% | 92,38% | 50,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 10,49 млрд $ | 7,59 млрд $ | 2,21 млрд $ | 5,14 млрд $ | 4,63 млрд $ | 72,38% | 21,05% | 44,16% | 74,21% | 51,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,45 млрд $ | 5,20 млрд $ | 1,07 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,49 млрд $ | 69,77% | 14,35% | 33,37% | 34,83% | 51,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,71 млрд $ | 3,01 млрд $ | 441,00 млн $ | 965,00 млн $ | 392,00 млн $ | 52,63% | 7,72% | 6,87% | 276,56% | 49,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 26,76 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 44,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 39,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 38,61% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 35,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | -8,72% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Рост FCF | 42,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,49% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Операционная маржа | 10,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Маржа FCF | 45,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,35× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 6,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| ROIC | 19,31% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001099590-26-000006, 0001099590-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001099590-26-000029, 0001099590-26-000006 |