Поиск METAM
Meta Platforms, Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
NasdaqGS · CIK 1326801
Последнее закрытие49,4
Изменение за день+0,3 (0.61%)
Доходность за 10 лет-0.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
METAM · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,89Динамика
17,38Ускорение
17,97Надёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,25 / 25
Качество21,42 / 25
Эффективность капитала14,13 / 20
Финансовая устойчивость12,45 / 15
Интересы акционеров4,14 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 36,1098%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,3715 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 8,8296 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6212 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,89%Рассчитано
Валовая маржа81,03%Рассчитано
Операционная маржа32,86%Рассчитано
Маржа FCF11,86%Рассчитано
Рост FCF-36,11%Рассчитано
ROIC29,04%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года37,17%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF94,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 200,97 млрд $ | 164,79 млрд $ | 83,28 млрд $ | 115,80 млрд $ | 46,11 млрд $ | 82% | 41,44% | 22,94% | 35,72% | 2,57 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 164,50 млрд $ | 134,34 млрд $ | 69,38 млрд $ | 91,33 млрд $ | 54,07 млрд $ | 81,67% | 42,18% | 32,87% | 51,07% | 2,61 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 134,90 млрд $ | 108,94 млрд $ | 46,75 млрд $ | 71,11 млрд $ | 44,07 млрд $ | 80,76% | 34,66% | 32,67% | 38,34% | 2,63 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 116,61 млрд $ | 91,36 млрд $ | 28,94 млрд $ | 50,48 млрд $ | 19,29 млрд $ | 78,35% | 24,82% | 16,54% | 27,13% | 2,7 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 117,93 млрд $ | 95,28 млрд $ | 46,75 млрд $ | 57,68 млрд $ | 38,99 млрд $ | 80,79% | 39,65% | 33,06% | 54,36% | 2,86 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 241,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Рост выручки TTM | 27,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,73% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942 |
| Рост операционной прибыли | -3,07% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Рост FCF | -36,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Ускорение роста выручки | -0,62 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,46 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -20,96 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -42,85 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 81,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Операционная маржа | 32,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Маржа FCF | 11,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,77× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| FCF / чистая прибыль | 0,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| ROIC | 29,04% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-003942, 0001628280-26-028526 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-066773, 0001628280-26-003942 |