Поиск MG
Mistras Group, Inc.
NYSE · CIK 1436126
Последнее закрытие20,16
Изменение за день+0,02 (0.10%)
Доходность за 10 лет-3.54%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MG · Стандартный профиль
SIC 8711 · Services-Engineering Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,97Динамика
53,63Ускорение
56,39Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,96 / 25
Качество17,56 / 25
Эффективность капитала12,27 / 20
Финансовая устойчивость8,68 / 15
Интересы акционеров6,2 / 10
Опережающие показатели2,3 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,7267 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 668,7671%.
Рост ROICROIC вырос на 2,1039 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,75%Рассчитано
Валовая маржа28,69%Рассчитано
Операционная маржа6,07%Рассчитано
Маржа FCF4,5%Рассчитано
Рост FCF668,77%Рассчитано
ROIC8,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года74,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF21,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 724,02 млн $ | 204,51 млн $ | 40,57 млн $ | 32,98 млн $ | 8,31 млн $ | 28,25% | 5,6% | 1,15% | 8,31% | 32,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 729,64 млн $ | 192,17 млн $ | 39,83 млн $ | 50,13 млн $ | 32,23 млн $ | 26,34% | 5,46% | 4,42% | 8,74% | 31,61 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 705,47 млн $ | 184,30 млн $ | -1,90 млн $ | 26,75 млн $ | 5,89 млн $ | 26,12% | -0,27% | 0,84% | -0,41% | 30,33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 687,37 млн $ | 198,17 млн $ | 19,80 млн $ | 26,41 млн $ | 13,82 млн $ | 28,83% | 2,88% | 2,01% | 3,74% | 30,23 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 677,13 млн $ | 197,15 млн $ | 18,17 млн $ | 42,26 млн $ | 24,10 млн $ | 29,12% | 2,68% | 3,56% | 3,07% | 30,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 748,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Рост выручки TTM | 4,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765 |
| Рост операционной прибыли | 18,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Рост FCF | 668,77% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Операционная маржа | 6,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Маржа FCF | 4,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,96× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| FCF / чистая прибыль | 1,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| ROIC | 8,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-016765, 0001628280-26-031968 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068961, 0001628280-26-016765 |