Поиск MGNI
MAGNITE, INC.
Nasdaq · CIK 1595974
Последнее закрытие27,39
Изменение за день-0,13 (-0.47%)
Доходность за 10 лет+322.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MGNI · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,37Динамика
81,14Ускорение
69,75Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,42 / 25
Качество23,5 / 25
Эффективность капитала11,35 / 20
Финансовая устойчивость12,17 / 15
Интересы акционеров3,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3195 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,2275 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 38,4975%.
Рост ROICROIC вырос на 0,5344 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5415%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,35%Рассчитано
Валовая маржа66,62%Рассчитано
Операционная маржа18,45%Рассчитано
Маржа FCF31,35%Рассчитано
Рост FCF38,5%Рассчитано
ROIC10,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года227,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF30,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 713,95 млн $ | 447,33 млн $ | 97,60 млн $ | 236,17 млн $ | 165,63 млн $ | 62,66% | 13,67% | 23,2% | 7,19% | 153,77 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 668,17 млн $ | 409,33 млн $ | 51,09 млн $ | 235,20 млн $ | 202,39 млн $ | 61,26% | 7,65% | 30,29% | 5,02% | 146,81 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 619,71 млн $ | 209,80 млн $ | -155,01 млн $ | 214,37 млн $ | 187,60 млн $ | 33,86% | -25,01% | 30,27% | -11,49% | 136,62 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 577,07 млн $ | 269,90 млн $ | -112,78 млн $ | 192,55 млн $ | 161,74 млн $ | 46,77% | -19,54% | 28,03% | -6,78% | 132,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 468,41 млн $ | 266,75 млн $ | -81,07 млн $ | 126,59 млн $ | 108,89 млн $ | 56,95% | -17,31% | 23,25% | -7,66% | 136,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 766,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 9,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,35% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 26,36% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,34% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 64,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Рост FCF | 38,5% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Операционная маржа | 18,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Маржа FCF | 31,35% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,64× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| ROIC | 10,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001595974-26-000007, 0001595974-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001595974-26-000041, 0001595974-26-000007 |