Поиск MGNX
MACROGENICS INC
Nasdaq · CIK 1125345
Последнее закрытие2,33
Изменение за день+0,11 (4.95%)
Доходность за 10 лет-89.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MGNX · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,01Динамика
100Ускорение
100Надёжность
83Годовая выручка15
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,99 / 25
Качество12,03 / 25
Эффективность капитала11,87 / 20
Финансовая устойчивость11,52 / 15
Интересы акционеров7,59 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 37,5545 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,54%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-18,73%Рассчитано
Маржа FCF-35,81%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года202,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-16,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 149,50 млн $ | 149,50 млн $ | -72,84 млн $ | -81,04 млн $ | -82,95 млн $ | 100% | -48,72% | -55,49% | н/д | 63,16 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 149,96 млн $ | 149,12 млн $ | -110,58 млн $ | -68,37 млн $ | -72,08 млн $ | 99,44% | -73,74% | -48,06% | н/д | 62,62 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 58,75 млн $ | 58,13 млн $ | -168,24 млн $ | -78,21 млн $ | -79,97 млн $ | 98,95% | -286,38% | -136,12% | -313,53% | 61,93 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 151,94 млн $ | 148,59 млн $ | -121,42 млн $ | -86,96 млн $ | -90,58 млн $ | 97,79% | -79,91% | -59,62% | -128,51% | 61,43 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 77,45 млн $ | 74,80 млн $ | -202,80 млн $ | -143,83 млн $ | -150,03 млн $ | 96,58% | -261,85% | -193,72% | -138,77% | 59,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 183,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 21,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001125345-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001125345-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,2% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001125345-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000017 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000056 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -18,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000017 |
| Маржа FCF | -35,81% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000056 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001125345-26-000056, 0001125345-25-000108 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,92% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000056 |
| Выручка на разводнённую акцию | 2,88 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000017 |
| FCF на разводнённую акцию | -1,03 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001125345-25-000108, 0001125345-26-000056 |