Поиск MGPI
MGP INGREDIENTS INC
Nasdaq, Nasdaq · CIK 835011
Последнее закрытие17,75
Изменение за день+0,23 (1.28%)
Доходность за 10 лет-42.81%
Дивиденды TTM0,48 (+0.00%)
Дивидендная доходность2.74%
Фундаментальный анализ
MGPI · Стандартный профиль
SIC 5180 · Wholesale-Beer, Wine & Distilled Alcoholic Beverages · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,75Динамика
0Ускорение
0Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество8,58 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость14,17 / 15
Интересы акционеров6,46 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 99,1529%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,3234 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 58,9862 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 31,6627 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-15,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,82%Рассчитано
Валовая маржа34,65%Рассчитано
Операционная маржа-57,23%Рассчитано
Маржа FCF0,11%Рассчитано
Рост FCF-99,15%Рассчитано
ROIC-30,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1 022,01%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 536,38 млн $ | 199,41 млн $ | -94,62 млн $ | 121,53 млн $ | 76,04 млн $ | 37,18% | -17,64% | 14,18% | -7,12% | 21,36 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 703,63 млн $ | 286,32 млн $ | 74,43 млн $ | 102,28 млн $ | 31,10 млн $ | 40,69% | 10,58% | 4,42% | 4,27% | 22,02 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 836,52 млн $ | 304,71 млн $ | 148,61 млн $ | 83,78 млн $ | 28,52 млн $ | 36,43% | 17,77% | 3,41% | 10,9% | 22,17 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 782,36 млн $ | 253,31 млн $ | 148,97 млн $ | 88,94 млн $ | 43,61 млн $ | 32,38% | 19,04% | 5,57% | 12,87% | 22,05 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 626,72 млн $ | 198,97 млн $ | 126,36 млн $ | 88,26 млн $ | 40,87 млн $ | 31,75% | 20,16% | 6,52% | 16,57% | 20,72 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 487,01 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Рост выручки TTM | -15,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,82% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,28% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -7,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031 |
| Рост операционной прибыли | -2 847,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Рост FCF | -99,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Операционная маржа | -57,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Маржа FCF | 0,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| ROIC | -30,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000835011-26-000124, 0000835011-26-000031 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,91× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,11% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000835011-26-000031, 0000835011-26-000068 |