Поиск MGRC
MCGRATH RENTCORP
Nasdaq · CIK 752714
Последнее закрытие125,02
Изменение за день-2,46 (-1.93%)
Доходность за 10 лет+330.40%
Дивиденды TTM1,97 (+2.07%)
Дивидендная доходность1.55%
Фундаментальный анализ
MGRC · Стандартный профиль
SIC 7359 · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,87Динамика
53,84Ускорение
51,43Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,59 / 25
Качество13,5 / 25
Эффективность капитала10,92 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров9,03 / 10
Опережающие показатели3,69 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4406 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,7686 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 20,4558%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7832%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,13%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года82,57%Рассчитано
Валовая маржа48,82%Рассчитано
Операционная маржа25,74%Рассчитано
Маржа FCF22,06%Рассчитано
Рост FCF20,46%Рассчитано
ROIC14,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 944,24 млн $ | 454,98 млн $ | 243,62 млн $ | 255,68 млн $ | 211,30 млн $ | 48,18% | 25,8% | 22,38% | 15,15% | 24,63 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 910,94 млн $ | 435,42 млн $ | 244,26 млн $ | 374,38 млн $ | 334,15 млн $ | 47,8% | 26,81% | 36,68% | 17,56% | 24,57 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 831,84 млн $ | 393,63 млн $ | 189,71 млн $ | 95,34 млн $ | 51,35 млн $ | 47,32% | 22,81% | 6,17% | 16,36% | 24,53 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 155,18 млн $ | 290,21 млн $ | 147,29 млн $ | 194,43 млн $ | 176,82 млн $ | 187,02% | 94,92% | 113,94% | 14,73% | 24,52 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 128,76 млн $ | 247,32 млн $ | 124,26 млн $ | 195,74 млн $ | 193,06 млн $ | 192,08% | 96,51% | 149,94% | 12,93% | 24,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 951,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Рост выручки TTM | 2,13% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 82,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 49,05% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,17% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463 |
| Рост операционной прибыли | 5,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Рост FCF | 20,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 48,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Операционная маржа | 25,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Маржа FCF | 22,06% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| FCF / чистая прибыль | 1,32× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| ROIC | 14,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-071463, 0001193125-26-191431 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-436106, 0001193125-26-071463 |