Поиск MGRX
MANGOCEUTICALS, INC.
Nasdaq · CIK 1938046
Последнее закрытие0,19
Изменение за день+0 (1.56%)
Доходность за 10 лет-99.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MGRX · Стандартный профиль
SIC 8090 · Services-Misc Health & Allied Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
40,51Динамика
0Ускорение
25,1Надёжность
75Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,68 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 2,5509 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,5677 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 343,2002 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 71,4813%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-38,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года270,88%Рассчитано
Валовая маржа54,43%Рассчитано
Операционная маржа-3 916,81%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-62,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год71,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка688,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 456 021,00 $ | 250 386,00 $ | -18,03 млн $ | -5,85 млн $ | н/д | 54,91% | -3 954,28% | н/д | -103,22% | 10,07 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 615 873,00 $ | 379 964,00 $ | -7,97 млн $ | -4,86 млн $ | н/д | 61,7% | -1 294,42% | н/д | -90,47% | 1,98 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 731 493,00 $ | 431 501,00 $ | -9,22 млн $ | -7,00 млн $ | -7,00 млн $ | 58,99% | -1 260,28% | -957,07% | н/д | 1,07 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8 939,00 $ | 4 850,00 $ | -1,99 млн $ | -1,35 млн $ | -1,39 млн $ | 54,26% | -22 279,7% | -15 545,59% | н/д | 10,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 315 227,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| Рост выручки TTM | -38,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 270,88% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014478 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-014478 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 272,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014478 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 54,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| Операционная маржа | -3 916,81% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| ROIC | -62,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037873, 0001493152-25-023640 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 688,03% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-037873 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,02 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-023640, 0001493152-26-014478 |