Поиск MGX
Metagenomi Therapeutics, Inc.
Nasdaq · CIK 1785279
Последнее закрытие0,71
Изменение за день-0,02 (-3.01%)
Доходность за 10 лет-93.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MGX · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
23,56Динамика
0Ускорение
0Надёжность
67Годовая выручка3
Квартальная выручка13
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,74 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 221,7441 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-50,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-415,48%Рассчитано
Маржа FCF-391,99%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка51,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-13,11%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,21 млн $ | 25,21 млн $ | -96,01 млн $ | -88,89 млн $ | -89,47 млн $ | 100% | -380,85% | -354,88% | н/д | 37,25 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 52,30 млн $ | 52,30 млн $ | -88,90 млн $ | -109,07 млн $ | -112,19 млн $ | 100% | -170% | -214,53% | н/д | 33,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 44,76 млн $ | 44,76 млн $ | -78,49 млн $ | -91,41 млн $ | -101,22 млн $ | 100% | -175,38% | -226,17% | н/д | 3,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 22,33 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-25-107308, 0001193125-25-276150 |
| Рост выручки TTM | -50,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-107308, 0001193125-25-276150 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-093976 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-093976 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-093976 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-342400, 0001193125-25-276150 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-342400, 0001193125-26-216774 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-107308, 0001193125-25-276150 |
| Операционная маржа | -415,48% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-107308, 0001193125-25-276150 |
| Маржа FCF | -391,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-342400, 0001193125-26-216774 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-216774, 0001193125-26-342400 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,43× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 51,39% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-342400, 0001193125-26-216774 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,59 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000950170-25-107308, 0001193125-25-276150 |