Поиск MGY
Magnolia Oil & Gas Corp
NYSE · CIK 1698990
Последнее закрытие23,67
Изменение за день+0,15 (0.64%)
Доходность за 10 лет+162.40%
Дивиденды TTM0,66 (+13.79%)
Дивидендная доходность2.81%
Фундаментальный анализ
MGY · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,53Динамика
56,94Ускорение
41,76Надёжность
75Годовая выручка8
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,56 / 25
Качество13,04 / 25
Эффективность капитала3,77 / 20
Финансовая устойчивость4,49 / 15
Интересы акционеров4,55 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3878 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 24,8402%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,2028 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,35%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,18%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа36,91%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC11,81%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,21%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год24,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,31 млрд $ | н/д | 439,18 млн $ | 878,64 млн $ | н/д | н/д | 33,48% | н/д | 16,8% | 185,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,32 млрд $ | н/д | 511,99 млн $ | 920,85 млн $ | н/д | н/д | 38,91% | н/д | 20,76% | 186,49 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,23 млрд $ | н/д | 534,49 млн $ | 855,79 млн $ | н/д | н/д | 43,56% | н/д | 25,85% | 188,36 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,69 млрд $ | н/д | 1,07 млрд $ | 1,30 млрд $ | н/д | н/д | 63,37% | н/д | 84,64% | 187,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,08 млрд $ | н/д | 602,59 млн $ | 788,48 млн $ | н/д | н/д | 55,88% | н/д | 56,38% | 175,36 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,67 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 26,35% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,18% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001698990-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001698990-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 31,28% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 36,91% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,69× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| ROIC | 11,81% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001698990-26-000030, 0001698990-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001698990-26-000030 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,26% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001698990-26-000005, 0001698990-26-000010 |