Поиск MKTX
MARKETAXESS HOLDINGS INC
Nasdaq · CIK 1278021
Последнее закрытие165,59
Изменение за день+0,05 (0.03%)
Доходность за 10 лет+23.88%
Дивиденды TTM3,1 (+2.65%)
Дивидендная доходность1.87%
Фундаментальный анализ
MKTX · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,18Динамика
39,72Ускорение
55,79Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,25 / 25
Качество15,86 / 25
Эффективность капитала14,16 / 20
Финансовая устойчивость14,36 / 15
Интересы акционеров8,48 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 5,9808 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,9341%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 10,7709%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,0563 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,85%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,62%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа39,15%Рассчитано
Маржа FCF40,43%Рассчитано
Рост FCF-10,77%Рассчитано
ROIC30,35%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,45%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,48%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 846,27 млн $ | 846,27 млн $ | 341,84 млн $ | 382,14 млн $ | 373,94 млн $ | 100% | 40,39% | 44,19% | 27,22% | 37,14 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 817,10 млн $ | 817,10 млн $ | 340,87 млн $ | 385,24 млн $ | 375,30 млн $ | 100% | 41,72% | 45,93% | 30,75% | 37,67 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 752,55 млн $ | 752,55 млн $ | 315,02 млн $ | 333,77 млн $ | 324,44 млн $ | 100% | 41,86% | 43,11% | 32,75% | 37,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 718,30 млн $ | 718,30 млн $ | 326,88 млн $ | 289,23 млн $ | 276,09 млн $ | 100% | 45,51% | 38,44% | 40,81% | 37,64 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 698,95 млн $ | 698,95 млн $ | 337,24 млн $ | 282,09 млн $ | 264,60 млн $ | 100% | 48,25% | 37,86% | 50,63% | 38,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 871,61 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Рост выручки TTM | 3,85% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009 |
| Рост операционной прибыли | -1,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Рост FCF | -10,77% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Операционная маржа | 39,15% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Маржа FCF | 40,43% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| FCF / чистая прибыль | 1,21× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| ROIC | 30,35% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-067009, 0001193125-26-212081 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450679, 0001193125-26-067009 |