Поиск MLAB
MESA LABORATORIES INC /CO/
Nasdaq · CIK 724004
Последнее закрытие128,25
Изменение за день+8,95 (7.50%)
Доходность за 10 лет+11.79%
Дивиденды TTM0,64 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.54%
Фундаментальный анализ
MLAB · Стандартный профиль
SIC 3823 · Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
61,66Динамика
71,36Ускорение
68,52Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,36 / 25
Качество22,53 / 25
Эффективность капитала10,86 / 20
Финансовая устойчивость9,92 / 15
Интересы акционеров4,34 / 10
Опережающие показатели1,65 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,6587 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,271 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 32,8025%.
Рост ROICROIC вырос на 2,8519 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,38%Рассчитано
Валовая маржа64,81%Рассчитано
Операционная маржа10,4%Рассчитано
Маржа FCF19,68%Рассчитано
Рост FCF32,8%Рассчитано
ROIC7,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года60,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 249,13 млн $ | 158,27 млн $ | 18,51 млн $ | 42,83 млн $ | 39,58 млн $ | 63,53% | 7,43% | 15,89% | 5,59% | 5,57 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 240,98 млн $ | 150,87 млн $ | 16,34 млн $ | 46,81 млн $ | 42,56 млн $ | 62,61% | 6,78% | 17,66% | 6,62% | 5,42 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 216,19 млн $ | 133,25 млн $ | -272,08 млн $ | 44,13 млн $ | 41,57 млн $ | 61,64% | -125,85% | 19,23% | -89,98% | 5,39 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 219,08 млн $ | 133,69 млн $ | 3,32 млн $ | 27,98 млн $ | 23,44 млн $ | 61,02% | 1,52% | 10,7% | 0,74% | 5,36 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 184,34 млн $ | 109,09 млн $ | 4,70 млн $ | 39,22 млн $ | 34,79 млн $ | 59,18% | 2,55% | 18,87% | 1,26% | 5,34 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 251,32 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Рост выручки TTM | 2,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000047 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000047 |
| Рост операционной прибыли | 73,86% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Рост FCF | 32,8% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0001437749-26-035896 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 64,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Операционная маржа | 10,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Маржа FCF | 19,68% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0001437749-26-035896 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0001437749-26-035896 |
| FCF / чистая прибыль | 7,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0001437749-26-035896 |
| ROIC | 7,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000724004-26-000016, 0000724004-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-035896, 0000724004-26-000016 |