Поиск MLI
MUELLER INDUSTRIES INC
NYSE · CIK 89439
Последнее закрытие52,96
Изменение за день+0,52 (0.99%)
Доходность за 10 лет+610.45%
Дивиденды TTM0,41 (+73.68%)
Дивидендная доходность0.79%
Фундаментальный анализ
MLI · Стандартный профиль
SIC 3350 · Rolling Drawing & Extruding of Nonferrous Metals · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
61,95Динамика
41,97Ускорение
47,59Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,74 / 25
Качество15,68 / 25
Эффективность капитала11,78 / 20
Финансовая устойчивость14,97 / 15
Интересы акционеров5,69 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,9413%.
Рост ROICROIC вырос на 1,2055 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7856%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,62%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа21,51%Рассчитано
Маржа FCF13,79%Рассчитано
Рост FCF1,94%Рассчитано
ROIC44,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,92×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,31%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 4,18 млрд $ | н/д | 958,54 млн $ | 755,44 млн $ | 686,64 млн $ | н/д | 22,94% | 16,43% | 40,98% | 111,49 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 3,77 млрд $ | н/д | 770,39 млн $ | 645,91 млн $ | 565,71 млн $ | н/д | 20,44% | 15,01% | 41,5% | 113,97 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 3,42 млрд $ | н/д | 756,05 млн $ | 672,77 млн $ | 618,74 млн $ | н/д | 22,1% | 18,09% | 51,15% | 113,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,98 млрд $ | н/д | 877,15 млн $ | 723,94 млн $ | 686,30 млн $ | н/д | 22,03% | 17,23% | 58,04% | 113,11 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 3,77 млрд $ | н/д | 655,85 млн $ | 311,70 млн $ | 279,87 млн $ | н/д | 17,4% | 7,42% | 45,8% | 113,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 20,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000089439-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,75% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000089439-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 12,43% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Рост FCF | 1,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 21,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Маржа FCF | 13,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,89× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| FCF / чистая прибыль | 0,8× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| ROIC | 44,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000089439-26-000008, 0000089439-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,92× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000089439-26-000041, 0000089439-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |