Поиск MLM
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC
NYSE · CIK 916076
Последнее закрытие518,15
Изменение за день-9,68 (-1.83%)
Доходность за 10 лет+173.83%
Дивиденды TTM3,33 (+4.06%)
Дивидендная доходность0.63%
Фундаментальный анализ
MLM · Стандартный профиль
SIC 1400 · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
32,66Динамика
28,92Ускорение
31,11Надёжность
84Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,91 / 25
Качество10,93 / 25
Эффективность капитала1,23 / 20
Финансовая устойчивость3,27 / 15
Интересы акционеров7,84 / 10
Опережающие показатели1,47 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 13,1082%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,9409 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,2165 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,7815%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,1205 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM19,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,06%Рассчитано
Валовая маржа26,68%Рассчитано
Операционная маржа18,19%Рассчитано
Маржа FCF12,13%Рассчитано
Рост FCF-13,11%Рассчитано
ROIC4,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-31,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,15 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,79 млрд $ | 978,00 млн $ | 30,72% | 23,37% | 15,9% | 7,87% | 60,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,66 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,46 млрд $ | 604,00 млн $ | 28,89% | 43,78% | 10,67% | 15,04% | 61,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,85 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,53 млрд $ | 878,00 млн $ | 29,82% | 22,78% | 15,01% | 9,4% | 62,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,16 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,21 млрд $ | 991,00 млн $ | 509,00 млн $ | 23,1% | 19,59% | 8,26% | 8,15% | 62,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,41 млрд $ | 1,35 млрд $ | 973,80 млн $ | 1,14 млрд $ | 714,60 млн $ | 24,91% | 17,99% | 13,2% | 8,12% | 62,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Рост выручки TTM | 19,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193 |
| Рост операционной прибыли | -2,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Рост FCF | -13,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Операционная маржа | 18,19% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Маржа FCF | 12,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| FCF / чистая прибыль | 0,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| ROIC | 4,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-059193, 0001193125-26-196029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-447418, 0001193125-26-059193 |