Поиск MMLP
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P.
Nasdaq · CIK 1176334
Последнее закрытие2,03
Изменение за день+0,06 (3.31%)
Доходность за 10 лет-53.34%
Дивиденды TTM0,03 (+25.00%)
Дивидендная доходность1.27%
Фундаментальный анализ
MMLP · Стандартный профиль
SIC 5171 · Wholesale-Petroleum Bulk Stations & Terminals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,33Динамика
50,94Ускорение
50,94Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,35 / 25
Качество10,51 / 25
Эффективность капитала9,4 / 20
Финансовая устойчивость4,32 / 15
Интересы акционеров9,99 / 10
Опережающие показатели0,76 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1883 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 142,1482%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,1863 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,09%Рассчитано
Валовая маржа50,59%Рассчитано
Операционная маржа6,22%Рассчитано
Маржа FCF-2,23%Рассчитано
Рост FCF-142,15%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток29,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-0,96%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 716,11 млн $ | 397,49 млн $ | 48,90 млн $ | 46,13 млн $ | 21,36 млн $ | 55,51% | 6,83% | 2,98% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 707,62 млн $ | 410,59 млн $ | 57,30 млн $ | 48,35 млн $ | 6,34 млн $ | 58,02% | 8,1% | 0,9% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 797,96 млн $ | 408,28 млн $ | 66,72 млн $ | 137,47 млн $ | 103,15 млн $ | 51,17% | 8,36% | 12,93% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,02 млрд $ | 395,57 млн $ | 51,26 млн $ | 16,15 млн $ | -11,09 млн $ | 38,82% | 5,03% | -1,09% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 882,43 млн $ | 349,33 млн $ | 57,28 млн $ | 35,73 млн $ | 19,67 млн $ | 39,59% | 6,49% | 2,23% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 807,18 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 13,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,28% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,16% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | 16,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Рост FCF | -142,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Операционная маржа | 6,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Маржа FCF | -2,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 29,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001176334-26-000035, 0001176334-26-000012 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001176334-26-000035 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,02% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001176334-26-000012, 0001176334-26-000022 |