Поиск MMS
MAXIMUS, INC.
NYSE · CIK 1032220
Последнее закрытие65,5
Изменение за день-3,72 (-5.37%)
Доходность за 10 лет+39.18%
Дивиденды TTM1,29 (+7.50%)
Дивидендная доходность1.86%
Фундаментальный анализ
MMS · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
57,36Динамика
57,52Ускорение
56,6Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,47 / 25
Качество19,81 / 25
Эффективность капитала13,57 / 20
Финансовая устойчивость6,06 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,6184 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,5049 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 1,0418 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,8914%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,46%Рассчитано
Валовая маржа25,59%Рассчитано
Операционная маржа11,03%Рассчитано
Маржа FCF8,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC13,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года63,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,11%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 5,43 млрд $ | 1,33 млрд $ | 528,29 млн $ | 429,37 млн $ | 366,16 млн $ | 24,55% | 9,73% | 6,74% | 13,59% | 57,92 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 5,31 млрд $ | 1,25 млрд $ | 488,50 млн $ | 515,26 млн $ | 401,07 млн $ | 23,59% | 9,21% | 7,56% | 13,07% | 61,48 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 4,90 млрд $ | 1,03 млрд $ | 294,79 млн $ | 314,34 млн $ | 223,65 млн $ | 20,97% | 6,01% | 4,56% | 7,93% | 61,45 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 4,63 млрд $ | 939,81 млн $ | 325,90 млн $ | 289,84 млн $ | 233,69 млн $ | 20,29% | 7,04% | 5,05% | 8,38% | 61,97 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 4,25 млрд $ | 946,98 млн $ | 408,53 млн $ | 517,32 млн $ | 480,76 млн $ | 22,26% | 9,6% | 11,3% | 15,3% | 62,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Рост выручки TTM | -3,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,46% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001032220-25-000053 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001032220-25-000053 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001032220-25-000053 |
| Рост операционной прибыли | 11,95% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Операционная маржа | 11,03% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Маржа FCF | 8,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 1,17× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| ROIC | 13,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001032220-25-000053, 0001032220-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001032220-26-000035, 0001032220-25-000053 |