Поиск MNST
Monster Beverage Corp
Nasdaq · CIK 865752
Последнее закрытие45,72
Изменение за день-2,11 (-4.41%)
Доходность за 10 лет+303.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MNST · Стандартный профиль
SIC 2086 · Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,35Динамика
50,95Ускорение
57,16Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,29 / 25
Качество17,46 / 25
Эффективность капитала18,04 / 20
Финансовая устойчивость14,88 / 15
Интересы акционеров5,42 / 10
Опережающие показатели2,26 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1891 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 3,2958 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,54%Рассчитано
Валовая маржа55,26%Рассчитано
Операционная маржа28,5%Рассчитано
Маржа FCF20,05%Рассчитано
Рост FCF-3,21%Рассчитано
ROIC36,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,94%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,29 млрд $ | 4,63 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,10 млрд $ | 1,97 млрд $ | 55,85% | 29,17% | 23,7% | 36,1% | 984,45 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,49 млрд $ | 4,05 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,66 млрд $ | 54,04% | 25,76% | 22,21% | 29,96% | 1,01 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,14 млрд $ | 3,79 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,50 млрд $ | 53,14% | 27,36% | 20,96% | 33,01% | 1,06 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,31 млрд $ | 3,17 млрд $ | 1,58 млрд $ | 887,70 млн $ | 698,97 млн $ | 50,3% | 25,11% | 11,08% | 30,62% | 1,07 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,54 млрд $ | 3,11 млрд $ | 1,80 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,11 млрд $ | 56,1% | 32,44% | 20,07% | 41,71% | 1,07 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,58 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Рост выручки TTM | 20,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,42% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831 |
| Рост операционной прибыли | 20,98% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Рост FCF | -3,21% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Операционная маржа | 28,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Маржа FCF | 20,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| ROIC | 36,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123503, 0001104659-26-020831 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,39% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020831, 0001104659-26-057398 |