Поиск MNTK
Montauk Renewables, Inc.
Nasdaq · CIK 1826600
Последнее закрытие2,72
Изменение за день+0,31 (12.86%)
Доходность за 10 лет-76.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MNTK · Стандартный профиль
SIC 4932 · Gas & Other Services Combined · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
33,29Динамика
0Ускорение
9,76Надёжность
92Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,88 / 25
Качество13,5 / 25
Эффективность капитала0,07 / 20
Финансовая устойчивость3,25 / 15
Интересы акционеров8,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 37,3724 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 10,3872 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,1206 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,15%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа0,59%Рассчитано
Маржа FCF-44,09%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC0,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-2,35%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 176,38 млн $ | 176,38 млн $ | 852 000,00 $ | 30,33 млн $ | -86,21 млн $ | 100% | 0,48% | -48,88% | 0,22% | 143,08 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 175,74 млн $ | 175,74 млн $ | 16,12 млн $ | 43,80 млн $ | -18,53 млн $ | 100% | 9,17% | -10,54% | 5,29% | 142,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 174,90 млн $ | 45,28 млн $ | 23,64 млн $ | 41,05 млн $ | -22,04 млн $ | 25,89% | 13,52% | -12,6% | 9,22% | 142,15 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 213,39 млн $ | 65,73 млн $ | 44,57 млн $ | 81,07 млн $ | 58,79 млн $ | 30,8% | 20,89% | 27,55% | 18,8% | 142,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 148,13 млн $ | 25,43 млн $ | 3,34 млн $ | 42,88 млн $ | 32,89 млн $ | 17,17% | 2,25% | 22,21% | 1,33% | 141,02 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 189,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Рост выручки TTM | -4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-102364 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-102364 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 38,96% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-102364 |
| Рост операционной прибыли | -94,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-335335 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Операционная маржа | 0,59% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Маржа FCF | -44,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-335335 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-335335 |
| FCF / чистая прибыль | -10,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-335335 |
| ROIC | 0,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-267126, 0001193125-26-102364 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-335335, 0001193125-25-267126 |