Поиск MOD
MODINE MANUFACTURING CO
NYSE · CIK 67347
Последнее закрытие96,61
Изменение за день+5,22 (5.71%)
Доходность за 10 лет+906.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MOD · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
68,18Динамика
47,73Ускорение
46,89Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,36 / 25
Качество14,92 / 25
Эффективность капитала9,8 / 20
Финансовая устойчивость14,55 / 15
Интересы акционеров9,14 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 123,8554%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,3235 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM35,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,45%Рассчитано
Валовая маржа21,73%Рассчитано
Операционная маржа10,08%Рассчитано
Маржа FCF-0,27%Рассчитано
Рост FCF-123,86%Рассчитано
ROIC23,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,06%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,91×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-276,77%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 3,18 млрд $ | 731,10 млн $ | 342,40 млн $ | 248,70 млн $ | 105,40 млн $ | 22,98% | 10,76% | 3,31% | 22,91% | 53,8 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 2,58 млрд $ | 643,80 млн $ | 283,50 млн $ | 213,30 млн $ | 129,30 млн $ | 24,92% | 10,97% | 5% | 26,76% | 53,9 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 2,41 млрд $ | 525,60 млн $ | 240,70 млн $ | 214,60 млн $ | 126,90 млн $ | 21,83% | 10% | 5,27% | 29,91% | 53,4 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 2,30 млрд $ | 389,40 млн $ | 150,40 млн $ | 107,50 млн $ | 56,80 млн $ | 16,95% | 6,55% | 2,47% | 24,89% | 52,8 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 2,05 млрд $ | 309,30 млн $ | 119,20 млн $ | 11,50 млн $ | -28,80 млн $ | 15,09% | 5,81% | -1,4% | 28,23% | 52,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,63 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Рост выручки TTM | 35,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,45% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-066795 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-066795 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-066795 |
| Рост операционной прибыли | 29,26% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Рост FCF | -123,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-122523 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Операционная маржа | 10,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Маржа FCF | -0,27% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-122523 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-122523 |
| FCF / чистая прибыль | -0,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-122523 |
| ROIC | 23,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-010790, 0001104659-26-066795 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,91× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122523, 0001104659-26-010790 |