Поиск MORN
Morningstar, Inc.
Nasdaq · CIK 1289419
Последнее закрытие244,15
Изменение за день-3,02 (-1.22%)
Доходность за 10 лет+277.84%
Дивиденды TTM2 (+9.89%)
Дивидендная доходность0.81%
Фундаментальный анализ
MORN · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,01Динамика
61,04Ускорение
61,34Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,65 / 25
Качество20,95 / 25
Эффективность капитала19,35 / 20
Финансовая устойчивость5,97 / 15
Интересы акционеров8,76 / 10
Опережающие показатели3,32 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,1373 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,207 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 25,0444%.
Рост ROICROIC вырос на 2,3587 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,6383%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,34%Рассчитано
Валовая маржа63,07%Рассчитано
Операционная маржа24,55%Рассчитано
Маржа FCF18,8%Рассчитано
Рост FCF25,04%Рассчитано
ROIC25,36%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,19%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,45 млрд $ | 1,49 млрд $ | 526,60 млн $ | 589,70 млн $ | 442,60 млн $ | 61,03% | 21,53% | 18,1% | 22,51% | 42,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | 484,80 млн $ | 591,60 млн $ | 448,90 млн $ | 60,63% | 21,31% | 19,73% | 20,4% | 43,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,04 млрд $ | 1,20 млрд $ | 230,60 млн $ | 316,40 млн $ | 197,30 млн $ | 58,62% | 11,31% | 9,68% | 9,64% | 42,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,87 млрд $ | 1,09 млрд $ | 167,80 млн $ | 297,80 млн $ | 168,30 млн $ | 58,34% | 8,97% | 9% | 8,38% | 42,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,70 млрд $ | 1,00 млрд $ | 257,00 млн $ | 449,90 млн $ | 348,10 млн $ | 58,9% | 15,12% | 20,48% | 16,34% | 43,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,62 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 9,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | 20,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Рост FCF | 25,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 63,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Операционная маржа | 24,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Маржа FCF | 18,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| ROIC | 25,36% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001289419-26-000013, 0001289419-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001289419-26-000054, 0001289419-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,32× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001289419-26-000054 |