Поиск MOS
MOSAIC CO
NYSE · CIK 1285785
Последнее закрытие22,36
Изменение за день+0,03 (0.13%)
Доходность за 10 лет+11.42%
Дивиденды TTM0,88 (+1.15%)
Дивидендная доходность3.94%
Фундаментальный анализ
MOS · Стандартный профиль
SIC 2870 · Agricultural Chemicals · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,61Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество3,57 / 25
Эффективность капитала0,35 / 20
Финансовая устойчивость14,08 / 15
Интересы акционеров9,6 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4696%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 8,2755 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 13,6928 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,7439 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,27%Рассчитано
Валовая маржа7,37%Рассчитано
Операционная маржа-5,1%Рассчитано
Маржа FCF-6,79%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,55×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,05 млрд $ | 1,90 млрд $ | 821,50 млн $ | 824,80 млн $ | -534,60 млн $ | 15,78% | 6,82% | -4,44% | 4,34% | 318,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,12 млрд $ | 1,51 млрд $ | 621,50 млн $ | 1,30 млрд $ | 47,40 млн $ | 13,59% | 5,59% | 0,43% | 3,31% | 320,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,70 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,34 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,00 млрд $ | 16,14% | 9,77% | 7,34% | 9,71% | 333,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 19,13 млрд $ | 5,76 млрд $ | 4,79 млрд $ | 3,94 млрд $ | 2,69 млрд $ | 30,1% | 25,02% | 14,06% | 32,5% | 356 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 12,36 млрд $ | 3,20 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,19 млрд $ | 898,40 млн $ | 25,9% | 19,98% | 7,27% | 18,86% | 381,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Рост выручки TTM | 0,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001285785-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,78% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001285785-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -30,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001285785-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | -159,28% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 7,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Операционная маржа | -5,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Маржа FCF | -6,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| ROIC | -4,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,55× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001285785-26-000147, 0001285785-26-000017 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,5× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,25% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001285785-26-000017, 0001285785-26-000067 |