Поиск MP
MP Materials Corp. / DE
NYSE · CIK 1801368
Последнее закрытие35,41
Изменение за день+1,67 (4.95%)
Доходность за 10 лет+254.10%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MP · Стандартный профиль
SIC 1000 · Metal Mining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
30,52Динамика
100Ускорение
97,71Надёжность
87Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество3,63 / 25
Эффективность капитала1,27 / 20
Финансовая устойчивость7,65 / 15
Интересы акционеров6,85 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 60,9812 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 8,8542 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM71,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-24,79%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-20,5%Рассчитано
Маржа FCF-134,49%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-5,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-143,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток7,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 224,44 млн $ | н/д | -149,37 млн $ | -155,76 млн $ | -328,13 млн $ | н/д | -66,55% | -146,2% | -10,44% | 170,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 203,86 млн $ | н/д | -169,43 млн $ | 13,35 млн $ | -173,07 млн $ | н/д | -83,11% | -84,9% | -12,38% | 169,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 253,45 млн $ | н/д | -17,72 млн $ | 62,70 млн $ | -199,20 млн $ | н/д | -6,99% | -78,6% | -1,4% | 178,15 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 527,51 млн $ | н/д | 327,41 млн $ | 343,51 млн $ | 16,92 млн $ | н/д | 62,07% | 3,21% | 42,25% | 193,45 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 331,95 млн $ | н/д | 165,35 млн $ | 101,97 млн $ | -21,90 млн $ | н/д | 49,81% | -6,6% | 33,11% | 189,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 399,48 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Рост выручки TTM | 71,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -24,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001801368-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001801368-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -20,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Маржа FCF | -134,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| ROIC | -5,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001801368-26-000057, 0001801368-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,75× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,43× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001801368-26-000057 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 11,32% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001801368-26-000008, 0001801368-26-000029 |