Поиск MPAA
MOTORCAR PARTS OF AMERICA INC
Nasdaq · CIK 918251
Последнее закрытие10,52
Изменение за день+0,36 (3.54%)
Доходность за 10 лет-55.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
MPAA · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
43,49Динамика
35,36Ускорение
27,55Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,03 / 25
Качество10,86 / 25
Эффективность капитала7,13 / 20
Финансовая устойчивость12,45 / 15
Интересы акционеров6,91 / 10
Опережающие показатели2,12 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,828 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 145,4761%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,9276 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 16,1102%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,8345 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-9,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,96%Рассчитано
Валовая маржа21,11%Рассчитано
Операционная маржа5,98%Рассчитано
Маржа FCF-4,44%Рассчитано
Рост FCF-145,48%Рассчитано
ROIC11,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-61,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год16,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-26,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 789,81 млн $ | 159,90 млн $ | 65,84 млн $ | 19,16 млн $ | 15,46 млн $ | 20,25% | 8,34% | 1,96% | 17,26% | 19,98 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 757,35 млн $ | 153,83 млн $ | 39,92 млн $ | 45,48 млн $ | 40,90 млн $ | 20,31% | 5,27% | 5,4% | 12,23% | 19,69 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 717,68 млн $ | 132,55 млн $ | 46,12 млн $ | 39,17 млн $ | 38,17 млн $ | 18,47% | 6,43% | 5,32% | 12,65% | 19,6 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 683,07 млн $ | 113,96 млн $ | 36,45 млн $ | -21,75 млн $ | -25,96 млн $ | 16,68% | 5,34% | -3,8% | 9,65% | 19,34 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 650,31 млн $ | 117,87 млн $ | 28,70 млн $ | -44,86 млн $ | -52,41 млн $ | 18,12% | 4,41% | -8,06% | 6,5% | 19,56 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 717,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Рост выручки TTM | -9,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-024463 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-024463 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,95% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-024463 |
| Рост операционной прибыли | -38,98% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Рост FCF | -145,48% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-042779 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Операционная маржа | 5,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Маржа FCF | -4,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-042779 |
| ROIC | 11,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-024463 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001140361-26-042779, 0001140361-26-004387 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001140361-26-004387, 0001140361-26-042779 |